多资产组合常希望每个头寸贡献战略选择的风险份额——不是 ERC 特例（coding-equal-risk-contribution-toy）那样均等的 1/N，而是任意正目标 b_i 和为 1。也许宏观视角说"股票占 60% 风险、利率占 25%、信用占 15%"；也许多管理人 FOF 想让每位子管理人贡献不同份额；也许多空策略希望按信号置信度加权 alpha 贡献。条件是 w_i · (Σw)_i / σ_p² = b_i——每个资产的方差份额匹配目标预算。等预算 b_i = 1/N 退化为 ERC，但一般情形才是生产级风险预算分配器要解决的。