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Finance & Quant Investing
金融与量化投资
从市场机制到量化组合管理，建立金融产品和策略研究基础。
5 subjects · 12 modules · 52 lessons
1.1 · 市场基础
Market Foundations
1.2 · 股票
Equities
1.3 · 固定收益
Fixed Income
1.4 · 衍生品
Derivatives
1.4.1期货与远期derivatives / futures / forwards / foundations / pricing / cost-of-carry / no-arbitrage / basis核心5 节beta 可读 · 3 节未来免费内容已接入1.4.2期权基础期货 / 期权 / Black-Scholes / Greeks 与波动率核心5 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入1.4.3Black-Scholes 与希腊字母derivatives / black-scholes / gbm / risk-neutral / stochastic-calculus / pde / delta-hedging / no-arbitrage核心5 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入1.4.4波动率derivatives / volatility / implied-volatility / smile / skew / root-finding / volatility-surface / term-structure核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入1.4.5高级衍生品derivatives / exotic-options / barrier-options / asian-options / lookback-options / cliquet / path-dependence / variance-swap进阶4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
1.5 · 另类资产
Alt Assets
Quantitative Skills
数学与统计能力
量化面试的数学主线：概率、统计、优化、机器学习和随机过程。
7 subjects · 17 modules · 72 lessons
2.1 · 概率与统计基础
Probability & Stats
2.2 · 统计推断
Statistical Inference
2.3 · 时间序列分析
Time Series
2.3.1平稳性与 ARMA 模型time-series / stationarity / autocorrelation / acf / pacf / white-noise / random-walk / ar基础4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入2.3.2波动率与机制转换模型time-series / volatility / arch / garch / conditional-heteroskedasticity / volatility-clustering / quasi-maximum-likelihood / arch-lm-test核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
2.4 · 线性代数与微积分
Linear Algebra & Calculus
2.5 · 最优化
Optimization
2.6 · 机器学习理论
Machine Learning Theory
2.6.1监督学习基础machine-learning / statistical-learning / supervised-learning / erm / loss-functions / bayes-optimal / bias-variance / generalization核心5 节beta 可读 · 2 节未来免费规划中2.6.2树模型与核方法machine-learning / tree-based-methods / decision-tree / cart / impurity / pruning / bagging / random-forest核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入2.6.3神经网络machine-learning / neural-networks / feedforward / mlp / activation-functions / universal-approximation / depth-vs-width / backpropagation核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入2.6.4无监督学习与强化学习machine-learning / unsupervised-learning / clustering / k-means / gaussian-mixture-model / em-algorithm / kernel-density-estimation / regime-detection核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入2.6.5金融量化中的机器学习machine-learning / financial-ml / cross-validation / purged-cv / cpcv / deflated-sharpe / multiple-testing / backtest-overfitting项目4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
2.7 · 随机分析
Stochastic Calculus
2.7.1布朗运动与伊藤积分stochastic-calculus / brownian-motion / random-walk / donsker / gaussian-increments / filtration / martingale / quadratic-variation进阶5 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入2.7.2鞅与风险中性定价stochastic-calculus / martingale / filtration / conditional-expectation / discrete-time / stopping-time / optional-stopping / brownian-motion进阶5 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
Coding
编程
把数学和策略落到工程实现：Python 数据栈、系统设计与低延迟方向。
6 subjects · 24 modules · 98 lessons
3.1 · Python 基础
Python Foundations
3.1.1Python 语言基础语言基础 / 数据结构 / 错误处理 / 测试基础4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入3.1.2Python 惯用法与开发工具python / type-hints / dataclasses / protocol / mypy / idioms / iterators / generators基础4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.1.3Python 打包与测试python / packaging / pyproject / venv / uv / pip / dependencies / testing基础4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
3.2 · Python 数据与量化分析
Python for Data & Quant
3.2.1NumPyNumPy / Pandas / SciPy/sklearn / 合成市场数据基础3 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入3.2.2Pandaspython / pandas / series / dataframe / loc-iloc / indexing / io / csv基础5 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.2.3SciPy 与统计工具python / scipy / stats / distributions / fit / var / descriptive-statistics / hypothesis-testing基础4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.2.4合成数据与 APIpython / numpy / scipy / synthetic-data / gbm / monte-carlo / cholesky / simulation基础4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
3.3 · 高级 Python
Python Advanced
3.4 · C++ 与低延迟
C++ for Quant & Low Latency
3.4.1C++ 基础cpp / cpp17 / toolchain / gcc / clang / cmake / ninja / gdb基础5 节beta 可读 · 3 节未来免费内容已接入3.4.2模板与现代 C++cpp / cpp17 / templates / function-template / class-template / type-deduction / auto / structured-bindings核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.4.3内存与性能cpp / cpp17 / performance / cache / memory-hierarchy / stack / heap / profiling核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费规划中3.4.4并发与网络cpp / cpp17 / concurrency / threads / std-thread / std-jthread / mutex / shared-mutex核心5 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.4.5C++ 交易系统cpp / cpp17 / trading-systems / order-book / limit-order-book / lob / price-ladder / price-level项目4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
3.5 · Rust 系统编程
Rust for Systems & Low Latency
3.5.1Rust 基础rust / rust2021 / toolchain / rustup / cargo / rustc / debug-build / release-build基础5 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入3.5.2Rust 并发rust / rust2021 / concurrency / threads / std-thread / send / sync / marker-traits核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.5.3Rust 低延迟交易rust / rust2021 / low-latency / cache / cache-line / false-sharing / cache-padded / aos核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费规划中3.5.4Rust 互操作与生产化rust / rust2021 / unsafe / raw-pointer / unsafe-cell / maybe-uninit / pin / self-referential核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
3.6 · 量化开发的软件工程
Software Engineering for Quant Devs
3.6.1面向量化开发的 Linux 与 Shelllinux / shell / bash / filesystem / permissions / chmod / environment / path核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入3.6.2Git 与代码质量git / version-control / working-tree / staging-area / head / commit / branch / merge核心3 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.6.3SQL 与时序数据库sql / select / join / group-by / window-functions / cte / null / timezone核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费校验中3.6.4行情数据的消息与流式处理messaging / streaming / pub-sub / queue / kafka / zeromq / delivery-semantics / at-least-once核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.6.5构建、部署与容器化packaging / pyproject-toml / wheel / sdist / lock-file / uv / poetry / pip-tools核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入3.6.6可观测性与系统设计observability / logging / structured-logging / structlog / python-json-logger / json-logs / log-levels / correlation-id核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
The Quant Pipeline
量化全流程
整合金融、数学和编程：从数据到策略，从回测到执行的完整实务流程。
7 subjects · 19 modules · 77 lessons
4.1 · 量化数据
Data in Quant
4.1.1市场与微观结构数据market-data / ohlcv / bars / ticks / top-of-book / level-2 / level-3 / limit-order-book核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.1.2基本面、另类数据与数据基础设施fundamental-data / financial-statements / income-statement / balance-sheet / cash-flow-statement / valuation-ratios / p-e-ratio / ev-ebitda核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
4.2 · Alpha 研究
Alpha Research
4.2.1研究工作流程与纪律Alpha 研究 / 组合构建 / 风险管理 / 回测与执行核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入4.2.2信号构建signal-construction / alpha-formula / alpha101 / alpha158 / qlib / signal-taxonomy / cross-sectional-signal / time-series-signal核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.2.3信号评估与合成signal-evaluation / information-coefficient / rank-ic / spearman-ic / information-ratio / fundamental-law / grinold-kahn / breadth核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
4.3 · 因子投资
Factor Investing
4.4 · 组合构建与风险
Portfolio Construction & Risk
4.4.1均值方差与投资组合理论mean-variance / portfolio-theory / markowitz / expected-utility / quadratic-utility / gaussian-returns / risk-aversion / budget-constraint核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入4.4.2风险模型与风险管理risk-model / barra-model / factor-risk-model / low-rank-plus-diagonal / factor-exposure / factor-return / specific-risk / cross-sectional-regression核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.4.3实践约束与压力测试portfolio-optimization / constrained-mv / quadratic-programming / qp / cvxpy / osqp / long-only / leverage-cap核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
4.5 · 回测与执行
Backtesting & Execution
4.5.1回测方法论backtest / backtest-engine / vectorized-backtest / event-driven-backtest / look-ahead-bias / point-in-time / engine-architecture / fill-simulator核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入4.5.2交易成本与市场冲击transaction-cost / explicit-cost / bid-ask-spread / commission / stamp-duty / sec-fee / finra-taf / maker-taker核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.5.3执行算法execution / benchmarks / vwap / twap / implementation-shortfall / tca / pov / schedule核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
4.6 · 策略类型与业绩
Strategy Types & Performance
4.6.1量化策略目录long-short-equity / market-neutral / 130-30 / factor-blend / value-factor / momentum-factor / quality-factor / size-factor核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入4.6.2业绩测量与归因performance-measurement / twr / money-weighted-return / sharpe-ratio / information-ratio / sortino-ratio / calmar-ratio / treynor-ratio核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.6.3实盘交易与运营live-trading / operations / oms / ems / order-lifecycle / execution-management / trading-system-architecture / vendor-vs-in-house核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入
4.7 · 基金运营与量化业务
Fund Operations & The Quant Business
4.7.1基金经济学与结构fund-structures / legal-vehicles / hedge-fund / private-fund / delaware-lp / master-feeder / 3c7 / 3c1核心4 节beta 可读 · 2 节未来免费内容已接入4.7.2中国量化行业与监管cn-regulation / csrc / amac / sac / nfra / regulator-stack / exchanges / ssec核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入4.7.3美国及全球量化行业与监管us-regulation / global-regulation / sec / cftc / finra / nfa / regulator-stack / exchanges核心4 节beta 可读 · 1 节未来免费内容已接入